工作法概述
因集团项目多、业务广,各项目公司与集团总部的资金调拨量巨大。为避免出现资金调拨差错、提高资金利用效率,资金组编写了一个通用的资金调拨模板,要求所有资金调拨严格按照模板填写,从而提高了资金调拨工作效率。
操作流程
1. 编写资金调拨模板,模板中固化了OA标题、正文内容、审批人及抄送人,项目公司发起资金调拨OA时仅需修改项目名称、调拨金额、调拨时间、收款账号等信息。
2. 项目公司参照资金调拨模板发起资金调拨OA。
3. 完成OA审批后进行资金调拨,付款方出纳确认资金已支付后在OA中回复“款已出”,收款方出纳确认资金已到账后在OA中回复“款已收”。
执行效果
2013年2月3日,资金组下发“关于规范项目资金调拨管控工作的通知”,要求所有项目从即日起严格按照资金调拨模板发起资金调拨OA。
自2月份开始执行资金调拨规范以来,资金调拨OA差错数量逐月减少,目前基本实现资金调拨审批零差错。