财务系统召开紧急工作会议

发布时间：2012-02-10　　作者：李国良

2012年2月3日，集团召开了“廉洁与遵章守纪教育大会”。为传达会议精神，落实丁总裁讲话要求，财务系统于2月5日在北京万达铂尔曼酒店召开主题为“强化内控管理控制经营风险 ”的紧急工作会议。集团及股份公司财务部、各系统总部财务部、项目公司财务副总、财务经理、出纳、商管区域副总、高级经理、单店经理等400余人参加会议。张霖副总裁出席会议并讲话，提出五点要求。

一、要求商管财务系统开展审计

此次上海商管的问题，暴露了商管财务系统缺乏警觉意识，缺乏管理意识。要求商管系统财务部，从总部到各区域财务副总，一律重新考核，重新上岗。要求股份公司财务部负责组织，外部审计机构配合参与审计，集中力量，加大力度，摸清各区域情况，形成考核结果，专题汇报。

二、抓业务、抓作风、抓思想、树正气

审计不是重点，关键是如何未雨绸缪地杜绝问题。财务必须坚持制度、树立正气。树立正气很关键，首先要严格从基础业务抓起，要求每笔业务都要严格审核，必须树立坚持制度的风气，必须常抓不懈，抵制各种歪风邪气。这项工作是今年的重点，每个月都要向张霖副总裁汇报。

三、项目系统是重点

今年的各项工作中，项目系统是重点。财务副总要切实履行责任，对每一笔业务加强审核，尤其要发挥“实质审核”作用。项目系统的财务副总、经理、会计、出纳要互相监督，有财务印章的两人要互相监督，没有印章的经理等人监督有印章的人员。项目财务人员，肩负着项目监督审核的责任。项目系统每个月要检查营销、工程等业务情况，检查大额款项的支付情况，检查集团领导批复指令的执行情况，要在每个月的培训会上通报。

四、加强单笔1000万元以上支出的审核

随着集团各项业务的快速发展，大额支付将越来越频繁。大额支付涉及金额巨大，风险性很高。由股份公司财务部、集团财务部共同负责，针对全集团所有单笔1000万以上的支出，必须制定单独管控办法，使大额支付安全快捷。

五、销售是项目系统的工作重点

今年营销工作仍是重点，主要是抓销售收入，抓回款。财务人员抓内控时要谨慎，不碰红线，但抓经营时要敢于创新。要对财务人员进行综合素质考核，要求财务人员积极参与经营，要突破条条框框，在练好内功的基础上，开拓思路，勇于创新。

此外，张霖副总裁还指出，商管财务违规事件反映出财务系统管理中还存在缺陷和漏洞，各系统分管财务的总经理、副总经理、班子成员，是今年考核的重点。各系统财务副总以上人员，每月必须进行工作述职。要加大财务副总的岗位轮换，提升和锻炼财务副总能力。要求全体财务人员，珍惜在万达的工作机会，爱岗敬业，为万达走向世界级企业贡献力量。